有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 215,799,124 | 215,799,124 | 10,992 | 10,992 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 46,328,666 | 46,328,666 | 10,895 | 10,895 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 22,895,061 | 22,895,061 | 12,699 | 12,699 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 21,595,264 | 21,595,264 | 10,766 | 10,766 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 15,871,284 | 15,871,284 | 13,710 | 13,710 |
| 第6計算期間末日 | (令和 4年 3月15日) | 18,488,515 | 18,488,515 | 17,068 | 17,068 |
| 令和 3年 3月末日 | 16,171,029 | ― | 13,969 | ― | |
| 4月末日 | 16,024,899 | ― | 14,433 | ― | |
| 5月末日 | 16,665,734 | ― | 15,011 | ― | |
| 6月末日 | 16,362,907 | ― | 15,105 | ― | |
| 7月末日 | 16,244,921 | ― | 14,996 | ― | |
| 8月末日 | 16,201,232 | ― | 14,956 | ― | |
| 9月末日 | 16,397,231 | ― | 15,137 | ― | |
| 10月末日 | 17,424,435 | ― | 16,085 | ― | |
| 11月末日 | 16,789,520 | ― | 15,499 | ― | |
| 12月末日 | 17,549,457 | ― | 16,201 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 17,735,997 | ― | 16,373 | ― | |
| 2月末日 | 17,899,309 | ― | 16,524 | ― | |
| 3月末日 | 20,477,987 | ― | 18,904 | ― | |
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