有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月18日-平成28年10月17日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年10月17日) | 643,490,905 634,176,055 | (分配付) (分配落) | 10,362 10,212 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 507,792,528 | 10,156 | ||
| 5月末日 | 536,893,813 | 10,589 | ||
| 6月末日 | 594,026,010 | 9,802 | ||
| 7月末日 | 615,692,791 | 10,262 | ||
| 8月末日 | 618,667,561 | 9,999 | ||
| 9月末日 | 625,522,377 | 10,076 | ||
| 10月末日 | 640,642,516 | 10,468 | ||
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