有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 634,176,055 | 643,490,905 | 10,212 | 10,362 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 630,718,495 | 660,327,763 | 10,651 | 11,151 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年10月17日) | 717,225,403 | 808,956,670 | 11,728 | 13,228 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 4月17日) | 977,223,234 | 1,082,537,553 | 11,135 | 12,335 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月17日) | 932,289,756 | 972,318,204 | 10,481 | 10,931 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 4月17日) | 1,013,640,379 | 1,013,640,379 | 9,877 | 9,877 |
| 第7計算期間末日 | (令和 1年10月17日) | 946,547,518 | 946,547,518 | 10,144 | 10,144 |
| 平成30年10月末日 | 905,636,816 | ― | 9,804 | ― | |
| 11月末日 | 995,960,895 | ― | 9,882 | ― | |
| 12月末日 | 911,021,493 | ― | 8,530 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 965,139,768 | ― | 8,997 | ― | |
| 2月末日 | 1,006,304,392 | ― | 9,366 | ― | |
| 3月末日 | 998,428,567 | ― | 9,486 | ― | |
| 4月末日 | 1,008,603,123 | ― | 9,906 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 917,669,194 | ― | 9,175 | ― | |
| 6月末日 | 916,054,675 | ― | 9,462 | ― | |
| 7月末日 | 920,038,444 | ― | 9,657 | ― | |
| 8月末日 | 883,964,698 | ― | 9,302 | ― | |
| 9月末日 | 935,160,391 | ― | 9,916 | ― | |
| 10月末日 | 947,601,405 | ― | 10,401 | ― | |
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