有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 634,176,055 | 643,490,905 | 10,212 | 10,362 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 630,718,495 | 660,327,763 | 10,651 | 11,151 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年10月17日) | 717,225,403 | 808,956,670 | 11,728 | 13,228 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 4月17日) | 977,223,234 | 1,082,537,553 | 11,135 | 12,335 |
| 平成29年 4月末日 | 659,685,557 | ― | 11,103 | ― | |
| 5月末日 | 682,099,481 | ― | 11,695 | ― | |
| 6月末日 | 691,631,049 | ― | 11,804 | ― | |
| 7月末日 | 702,449,930 | ― | 11,968 | ― | |
| 8月末日 | 761,591,562 | ― | 12,280 | ― | |
| 9月末日 | 793,849,876 | ― | 12,847 | ― | |
| 10月末日 | 764,820,673 | ― | 12,038 | ― | |
| 11月末日 | 841,767,924 | ― | 12,553 | ― | |
| 12月末日 | 939,054,435 | ― | 12,797 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,023,921,063 | ― | 13,012 | ― | |
| 2月末日 | 1,028,418,119 | ― | 12,541 | ― | |
| 3月末日 | 1,078,509,815 | ― | 12,506 | ― | |
| 4月末日 | 993,271,564 | ― | 11,250 | ― | |
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