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- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年10月17日) | 643,490,905 634,176,055 | (分配付) (分配落) | 10,362 10,212 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 4月17日) | 660,327,763 630,718,495 | (分配付) (分配落) | 11,151 10,651 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年10月17日) | 808,956,670 717,225,403 | (分配付) (分配落) | 13,228 11,728 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 640,642,516 | 10,468 | ||
| 11月末日 | 636,003,432 | 10,891 | ||
| 12月末日 | 650,935,640 | 11,233 | ||
| 平成29年 1月末日 | 664,209,146 | 11,400 | ||
| 2月末日 | 672,317,127 | 11,385 | ||
| 3月末日 | 684,287,469 | 11,553 | ||
| 4月末日 | 659,685,557 | 11,103 | ||
| 5月末日 | 682,099,481 | 11,695 | ||
| 6月末日 | 691,631,049 | 11,804 | ||
| 7月末日 | 702,449,930 | 11,968 | ||
| 8月末日 | 761,591,562 | 12,280 | ||
| 9月末日 | 793,849,876 | 12,847 | ||
| 10月末日 | 764,820,673 | 12,038 | ||
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