有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月18日-令和2年10月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 634,176,055 | 643,490,905 | 10,212 | 10,362 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 630,718,495 | 660,327,763 | 10,651 | 11,151 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年10月17日) | 717,225,403 | 808,956,670 | 11,728 | 13,228 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 4月17日) | 977,223,234 | 1,082,537,553 | 11,135 | 12,335 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月17日) | 932,289,756 | 972,318,204 | 10,481 | 10,931 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 4月17日) | 1,013,640,379 | 1,013,640,379 | 9,877 | 9,877 |
| 第7計算期間末日 | (令和 1年10月17日) | 946,547,518 | 946,547,518 | 10,144 | 10,144 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年 4月17日) | 850,542,057 | 850,542,057 | 9,770 | 9,770 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年10月19日) | 900,409,211 | 989,012,065 | 11,179 | 12,279 |
| 令和 1年10月末日 | 947,601,405 | ― | 10,401 | ― | |
| 11月末日 | 957,254,206 | ― | 10,587 | ― | |
| 12月末日 | 978,913,647 | ― | 10,880 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 938,744,766 | ― | 10,479 | ― | |
| 2月末日 | 846,031,360 | ― | 9,589 | ― | |
| 3月末日 | 790,876,892 | ― | 9,071 | ― | |
| 4月末日 | 859,402,556 | ― | 9,872 | ― | |
| 5月末日 | 922,321,451 | ― | 10,627 | ― | |
| 6月末日 | 947,644,424 | ― | 10,985 | ― | |
| 7月末日 | 919,541,380 | ― | 10,764 | ― | |
| 8月末日 | 964,500,293 | ― | 11,388 | ― | |
| 9月末日 | 986,166,190 | ― | 11,849 | ― | |
| 10月末日 | 847,785,361 | ― | 10,839 | ― | |
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