純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 1 期中間計算期間末[ 平成28年11月30日現在 ]
	元本残存率	97.7 %
※2	元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	9,827,241円
3	受益権の総数	26,530,427,996口
4	1口当たり純資産額	0.9996円
	(1万口当たり純資産額)	(9,996円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成28年5月31日 至 平成28年11月30日)

2017/02/27 9:03

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成28年12月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,025,913,317	7.75
	純資産総額		26,166,768,248	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/02/27 9:03

#3 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2017/02/27 9:03