有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月22日-平成28年10月17日)

①【純資産の推移】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年10月17日)	17,025	17,041	1.0323	1.0333
	2016年 4月末日	450	―	1.0023	―
	5月末日	2,100	―	1.0108	―
	6月末日	4,802	―	1.0091	―
	7月末日	7,532	―	1.0210	―
	8月末日	11,469	―	1.0261	―
	9月末日	14,952	―	1.0291	―
	10月末日	18,603	―	1.0336	―
	11月末日	22,206	―	1.0266	―

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年10月17日)	3,013	3,013	0.9836	0.9836
	2016年 4月末日	189	―	1.0026	―
	5月末日	715	―	1.0074	―
	6月末日	1,042	―	0.9421	―
	7月末日	1,335	―	0.9739	―
	8月末日	1,934	―	0.9609	―
	9月末日	2,594	―	0.9543	―
	10月末日	3,591	―	0.9955	―
	11月末日	4,652	―	1.0576	―

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2016年10月17日)	12,669	12,693	1.0209	1.0229
	2016年 4月末日	155	―	1.0012	―
	5月末日	1,315	―	1.0087	―
	6月末日	2,964	―	1.0052	―
	7月末日	5,896	―	1.0147	―
	8月末日	8,451	―	1.0179	―
	9月末日	11,608	―	1.0188	―
	10月末日	13,729	―	1.0222	―
	11月末日	16,154	―	1.0134	―

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2016年10月17日)	4,938	4,954	0.9699	0.9729
	2016年 4月末日	121	―	1.0010	―
	5月末日	1,369	―	1.0123	―
	6月末日	1,978	―	0.9413	―
	7月末日	2,624	―	0.9687	―
	8月末日	3,779	―	0.9533	―
	9月末日	4,437	―	0.9437	―
	10月末日	5,565	―	0.9814	―
	11月末日	6,500	―	1.0405	―