有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

①【純資産の推移】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

平成29年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年10月17日)	17,025	17,041	1.0323	1.0333
第2計算期間	(2017年 4月17日)	51,325	51,374	1.0526	1.0536
	2016年 5月末日	2,100	―	1.0108	―
	6月末日	4,802	―	1.0091	―
	7月末日	7,532	―	1.0210	―
	8月末日	11,469	―	1.0261	―
	9月末日	14,952	―	1.0291	―
	10月末日	18,603	―	1.0336	―
	11月末日	22,206	―	1.0266	―
	12月末日	29,445	―	1.0319	―
	2017年 1月末日	35,060	―	1.0367	―
	2月末日	40,156	―	1.0476	―
	3月末日	46,080	―	1.0503	―
	4月末日	64,659	―	1.0533	―
	5月末日	93,548	―	1.0625	―

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

平成29年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年10月17日)	3,013	3,013	0.9836	0.9836
第2計算期間	(2017年 4月17日)	9,830	9,839	1.0599	1.0609
	2016年 5月末日	715	―	1.0074	―
	6月末日	1,042	―	0.9421	―
	7月末日	1,335	―	0.9739	―
	8月末日	1,934	―	0.9609	―
	9月末日	2,594	―	0.9543	―
	10月末日	3,591	―	0.9955	―
	11月末日	4,652	―	1.0576	―
	12月末日	6,555	―	1.1004	―
	2017年 1月末日	7,914	―	1.0833	―
	2月末日	8,621	―	1.0795	―
	3月末日	9,581	―	1.0764	―
	4月末日	10,533	―	1.0794	―
	5月末日	11,456	―	1.0883	―

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

平成29年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2016年10月17日)	12,669	12,693	1.0209	1.0229
第2特定期間	(2017年 4月17日)	32,796	32,860	1.0299	1.0319
	2016年 5月末日	1,315	―	1.0087	―
	6月末日	2,964	―	1.0052	―
	7月末日	5,896	―	1.0147	―
	8月末日	8,451	―	1.0179	―
	9月末日	11,608	―	1.0188	―
	10月末日	13,729	―	1.0222	―
	11月末日	16,154	―	1.0134	―
	12月末日	20,056	―	1.0167	―
	2017年 1月末日	23,659	―	1.0194	―
	2月末日	27,049	―	1.0280	―
	3月末日	30,930	―	1.0286	―
	4月末日	35,358	―	1.0306	―
	5月末日	40,079	―	1.0378	―

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

平成29年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2016年10月17日)	4,938	4,954	0.9699	0.9729
第2特定期間	(2017年 4月17日)	11,574	11,608	1.0266	1.0296
	2016年 5月末日	1,369	―	1.0123	―
	6月末日	1,978	―	0.9413	―
	7月末日	2,624	―	0.9687	―
	8月末日	3,779	―	0.9533	―
	9月末日	4,437	―	0.9437	―
	10月末日	5,565	―	0.9814	―
	11月末日	6,500	―	1.0405	―
	12月末日	8,062	―	1.0764	―
	2017年 1月末日	9,240	―	1.0572	―
	2月末日	10,176	―	1.0504	―
	3月末日	11,046	―	1.0444	―
	4月末日	12,469	―	1.0456	―
	5月末日	14,059	―	1.0514	―