有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/18-2023/10/16)

①【純資産の推移】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年10月17日)	17,025	17,041	1.0323	1.0333
第2計算期間	(2017年 4月17日)	51,325	51,374	1.0526	1.0536
第3計算期間	(2017年10月16日)	235,347	235,566	1.0735	1.0745
第4計算期間	(2018年 4月16日)	348,435	348,764	1.0595	1.0605
第5計算期間	(2018年10月16日)	322,958	323,269	1.0406	1.0416
第6計算期間	(2019年 4月16日)	300,208	300,489	1.0659	1.0669
第7計算期間	(2019年10月16日)	287,498	287,766	1.0742	1.0752
第8計算期間	(2020年 4月16日)	244,563	244,563	1.0085	1.0085
第9計算期間	(2020年10月16日)	236,158	236,378	1.0761	1.0771
第10計算期間	(2021年 4月16日)	211,842	212,031	1.1168	1.1178
第11計算期間	(2021年10月18日)	218,445	218,639	1.1303	1.1313
第12計算期間	(2022年 4月18日)	205,602	205,798	1.0465	1.0475
第13計算期間	(2022年10月17日)	204,292	204,292	0.9587	0.9587
第14計算期間	(2023年 4月17日)	237,227	237,227	0.9903	0.9903
第15計算期間	(2023年10月16日)	235,838	235,838	0.9586	0.9586
	2022年11月末日	215,892	―	0.9874	―
	12月末日	226,881	―	0.9884	―
	2023年 1月末日	234,136	―	1.0077	―
	2月末日	232,693	―	0.9844	―
	3月末日	236,067	―	0.9878	―
	4月末日	236,955	―	0.9867	―
	5月末日	236,025	―	0.9763	―
	6月末日	239,213	―	0.9844	―
	7月末日	241,970	―	0.9945	―
	8月末日	240,927	―	0.9845	―
	9月末日	237,631	―	0.9655	―
	10月末日	231,643	―	0.9477	―
	11月末日	238,567	―	0.9818	―

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年10月17日)	3,013	3,013	0.9836	0.9836
第2計算期間	(2017年 4月17日)	9,830	9,839	1.0599	1.0609
第3計算期間	(2017年10月16日)	25,291	25,313	1.1150	1.1160
第4計算期間	(2018年 4月16日)	33,764	33,796	1.0680	1.0690
第5計算期間	(2018年10月16日)	34,035	34,066	1.1030	1.1040
第6計算期間	(2019年 4月16日)	34,421	34,451	1.1490	1.1500
第7計算期間	(2019年10月16日)	40,175	40,210	1.1409	1.1419
第8計算期間	(2020年 4月16日)	37,157	37,192	1.0728	1.0738
第9計算期間	(2020年10月16日)	31,174	31,202	1.1262	1.1272
第10計算期間	(2021年 4月16日)	29,802	29,826	1.2103	1.2113
第11計算期間	(2021年10月18日)	31,997	32,022	1.2857	1.2867
第12計算期間	(2022年 4月18日)	35,400	35,427	1.3182	1.3192
第13計算期間	(2022年10月17日)	44,796	44,827	1.4394	1.4404
第14計算期間	(2023年 4月17日)	57,474	57,516	1.3726	1.3736
第15計算期間	(2023年10月16日)	73,169	73,217	1.5301	1.5311
	2022年11月末日	48,755	―	1.3912	―
	12月末日	50,907	―	1.3482	―
	2023年 1月末日	52,054	―	1.3501	―
	2月末日	55,256	―	1.3830	―
	3月末日	55,908	―	1.3596	―
	4月末日	58,600	―	1.3769	―
	5月末日	62,272	―	1.4266	―
	6月末日	67,081	―	1.4944	―
	7月末日	67,716	―	1.4712	―
	8月末日	70,901	―	1.5209	―
	9月末日	72,913	―	1.5356	―
	10月末日	73,605	―	1.5096	―
	11月末日	78,038	―	1.5558	―

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2016年10月17日)	12,669	12,693	1.0209	1.0229
第2特定期間	(2017年 4月17日)	32,796	32,860	1.0299	1.0319
第3特定期間	(2017年10月16日)	84,341	84,503	1.0395	1.0415
第4特定期間	(2018年 4月16日)	110,815	111,033	1.0151	1.0171
第5特定期間	(2018年10月16日)	106,453	106,669	0.9861	0.9881
第6特定期間	(2019年 4月16日)	99,912	100,112	0.9986	1.0006
第7特定期間	(2019年10月16日)	100,142	100,343	0.9954	0.9974
第8特定期間	(2020年 4月16日)	97,557	97,768	0.9236	0.9256
第9特定期間	(2020年10月16日)	97,781	97,981	0.9745	0.9765
第10特定期間	(2021年 4月16日)	97,139	97,333	1.0002	1.0022
第11特定期間	(2021年10月18日)	102,487	102,692	1.0011	1.0031
第12特定期間	(2022年 4月18日)	100,108	100,327	0.9164	0.9184
第13特定期間	(2022年10月17日)	92,093	92,316	0.8281	0.8301
第14特定期間	(2023年 4月17日)	91,992	92,210	0.8436	0.8456
第15特定期間	(2023年10月16日)	85,597	85,810	0.8049	0.8069
	2022年11月末日	94,962	―	0.8510	―
	12月末日	94,605	―	0.8499	―
	2023年 1月末日	94,992	―	0.8644	―
	2月末日	92,667	―	0.8425	―
	3月末日	92,176	―	0.8435	―
	4月末日	91,548	―	0.8405	―
	5月末日	89,969	―	0.8296	―
	6月末日	90,426	―	0.8345	―
	7月末日	90,965	―	0.8410	―
	8月末日	89,244	―	0.8307	―
	9月末日	86,813	―	0.8127	―
	10月末日	83,786	―	0.7956	―
	11月末日	85,715	―	0.8223	―

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2016年10月17日)	4,938	4,954	0.9699	0.9729
第2特定期間	(2017年 4月17日)	11,574	11,608	1.0266	1.0296
第3特定期間	(2017年10月16日)	21,542	21,603	1.0634	1.0664
第4特定期間	(2018年 4月16日)	29,308	29,395	1.0027	1.0057
第5特定期間	(2018年10月16日)	30,387	30,476	1.0187	1.0217
第6特定期間	(2019年 4月16日)	31,066	31,155	1.0436	1.0466
第7特定期間	(2019年10月16日)	32,962	33,059	1.0188	1.0218
第8特定期間	(2020年 4月16日)	32,691	32,796	0.9420	0.9450
第9特定期間	(2020年10月16日)	30,769	30,864	0.9717	0.9747
第10特定期間	(2021年 4月16日)	30,031	30,119	1.0264	1.0294
第11特定期間	(2021年10月18日)	31,723	31,812	1.0729	1.0759
第12特定期間	(2022年 4月18日)	35,287	35,385	1.0823	1.0853
第13特定期間	(2022年10月17日)	39,180	39,281	1.1637	1.1667
第14特定期間	(2023年 4月17日)	42,174	42,290	1.0922	1.0952
第15特定期間	(2023年10月16日)	53,841	53,976	1.1994	1.2024
	2022年11月末日	39,583	―	1.1214	―
	12月末日	39,380	―	1.0836	―
	2023年 1月末日	39,306	―	1.0820	―
	2月末日	41,482	―	1.1054	―
	3月末日	41,503	―	1.0838	―
	4月末日	42,860	―	1.0956	―
	5月末日	45,600	―	1.1324	―
	6月末日	49,414	―	1.1827	―
	7月末日	49,737	―	1.1615	―
	8月末日	52,454	―	1.1975	―
	9月末日	53,942	―	1.2059	―
	10月末日	53,632	―	1.1833	―
	11月末日	56,214	―	1.2166	―