有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/17-2024/10/16)

①【純資産の推移】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年10月17日)	17,025	17,041	1.0323	1.0333
第2計算期間	(2017年 4月17日)	51,325	51,374	1.0526	1.0536
第3計算期間	(2017年10月16日)	235,347	235,566	1.0735	1.0745
第4計算期間	(2018年 4月16日)	348,435	348,764	1.0595	1.0605
第5計算期間	(2018年10月16日)	322,958	323,269	1.0406	1.0416
第6計算期間	(2019年 4月16日)	300,208	300,489	1.0659	1.0669
第7計算期間	(2019年10月16日)	287,498	287,766	1.0742	1.0752
第8計算期間	(2020年 4月16日)	244,563	244,563	1.0085	1.0085
第9計算期間	(2020年10月16日)	236,158	236,378	1.0761	1.0771
第10計算期間	(2021年 4月16日)	211,842	212,031	1.1168	1.1178
第11計算期間	(2021年10月18日)	218,445	218,639	1.1303	1.1313
第12計算期間	(2022年 4月18日)	205,602	205,798	1.0465	1.0475
第13計算期間	(2022年10月17日)	204,292	204,292	0.9587	0.9587
第14計算期間	(2023年 4月17日)	237,227	237,227	0.9903	0.9903
第15計算期間	(2023年10月16日)	235,838	235,838	0.9586	0.9586
第16計算期間	(2024年 4月16日)	239,070	239,070	0.9799	0.9799
第17計算期間	(2024年10月16日)	240,159	240,159	1.0016	1.0016
	2023年11月末日	238,567	―	0.9818	―
	12月末日	242,512	―	1.0031	―
	2024年 1月末日	243,565	―	1.0009	―
	2月末日	242,352	―	0.9924	―
	3月末日	244,405	―	0.9990	―
	4月末日	238,111	―	0.9801	―
	5月末日	237,798	―	0.9854	―
	6月末日	238,936	―	0.9898	―
	7月末日	240,908	―	1.0005	―
	8月末日	240,739	―	1.0071	―
	9月末日	243,448	―	1.0143	―
	10月末日	237,412	―	0.9900	―
	11月末日	238,350	―	0.9968	―

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年10月17日)	3,013	3,013	0.9836	0.9836
第2計算期間	(2017年 4月17日)	9,830	9,839	1.0599	1.0609
第3計算期間	(2017年10月16日)	25,291	25,313	1.1150	1.1160
第4計算期間	(2018年 4月16日)	33,764	33,796	1.0680	1.0690
第5計算期間	(2018年10月16日)	34,035	34,066	1.1030	1.1040
第6計算期間	(2019年 4月16日)	34,421	34,451	1.1490	1.1500
第7計算期間	(2019年10月16日)	40,175	40,210	1.1409	1.1419
第8計算期間	(2020年 4月16日)	37,157	37,192	1.0728	1.0738
第9計算期間	(2020年10月16日)	31,174	31,202	1.1262	1.1272
第10計算期間	(2021年 4月16日)	29,802	29,826	1.2103	1.2113
第11計算期間	(2021年10月18日)	31,997	32,022	1.2857	1.2867
第12計算期間	(2022年 4月18日)	35,400	35,427	1.3182	1.3192
第13計算期間	(2022年10月17日)	44,796	44,827	1.4394	1.4404
第14計算期間	(2023年 4月17日)	57,474	57,516	1.3726	1.3736
第15計算期間	(2023年10月16日)	73,169	73,217	1.5301	1.5311
第16計算期間	(2024年 4月16日)	88,970	89,023	1.6625	1.6635
第17計算期間	(2024年10月16日)	102,544	102,605	1.6902	1.6912
	2023年11月末日	78,038	―	1.5558	―
	12月末日	79,043	―	1.5290	―
	2024年 1月末日	84,717	―	1.6081	―
	2月末日	86,785	―	1.6341	―
	3月末日	89,066	―	1.6589	―
	4月末日	90,954	―	1.6917	―
	5月末日	93,826	―	1.7089	―
	6月末日	99,364	―	1.7671	―
	7月末日	100,278	―	1.7284	―
	8月末日	97,332	―	1.6463	―
	9月末日	98,338	―	1.6360	―
	10月末日	104,896	―	1.7181	―
	11月末日	103,114	―	1.7135	―

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2016年10月17日)	12,669	12,693	1.0209	1.0229
第2特定期間	(2017年 4月17日)	32,796	32,860	1.0299	1.0319
第3特定期間	(2017年10月16日)	84,341	84,503	1.0395	1.0415
第4特定期間	(2018年 4月16日)	110,815	111,033	1.0151	1.0171
第5特定期間	(2018年10月16日)	106,453	106,669	0.9861	0.9881
第6特定期間	(2019年 4月16日)	99,912	100,112	0.9986	1.0006
第7特定期間	(2019年10月16日)	100,142	100,343	0.9954	0.9974
第8特定期間	(2020年 4月16日)	97,557	97,768	0.9236	0.9256
第9特定期間	(2020年10月16日)	97,781	97,981	0.9745	0.9765
第10特定期間	(2021年 4月16日)	97,139	97,333	1.0002	1.0022
第11特定期間	(2021年10月18日)	102,487	102,692	1.0011	1.0031
第12特定期間	(2022年 4月18日)	100,108	100,327	0.9164	0.9184
第13特定期間	(2022年10月17日)	92,093	92,316	0.8281	0.8301
第14特定期間	(2023年 4月17日)	91,992	92,210	0.8436	0.8456
第15特定期間	(2023年10月16日)	85,597	85,810	0.8049	0.8069
第16特定期間	(2024年 4月16日)	82,943	83,148	0.8108	0.8128
第17特定期間	(2024年10月16日)	76,956	77,144	0.8166	0.8186
	2023年11月末日	85,715	―	0.8223	―
	12月末日	87,058	―	0.8381	―
	2024年 1月末日	86,693	―	0.8343	―
	2月末日	85,338	―	0.8252	―
	3月末日	85,076	―	0.8287	―
	4月末日	82,483	―	0.8109	―
	5月末日	79,684	―	0.8133	―
	6月末日	78,875	―	0.8149	―
	7月末日	78,418	―	0.8217	―
	8月末日	78,439	―	0.8251	―
	9月末日	78,422	―	0.8290	―
	10月末日	75,759	―	0.8072	―
	11月末日	74,578	―	0.8106	―

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2016年10月17日)	4,938	4,954	0.9699	0.9729
第2特定期間	(2017年 4月17日)	11,574	11,608	1.0266	1.0296
第3特定期間	(2017年10月16日)	21,542	21,603	1.0634	1.0664
第4特定期間	(2018年 4月16日)	29,308	29,395	1.0027	1.0057
第5特定期間	(2018年10月16日)	30,387	30,476	1.0187	1.0217
第6特定期間	(2019年 4月16日)	31,066	31,155	1.0436	1.0466
第7特定期間	(2019年10月16日)	32,962	33,059	1.0188	1.0218
第8特定期間	(2020年 4月16日)	32,691	32,796	0.9420	0.9450
第9特定期間	(2020年10月16日)	30,769	30,864	0.9717	0.9747
第10特定期間	(2021年 4月16日)	30,031	30,119	1.0264	1.0294
第11特定期間	(2021年10月18日)	31,723	31,812	1.0729	1.0759
第12特定期間	(2022年 4月18日)	35,287	35,385	1.0823	1.0853
第13特定期間	(2022年10月17日)	39,180	39,281	1.1637	1.1667
第14特定期間	(2023年 4月17日)	42,174	42,290	1.0922	1.0952
第15特定期間	(2023年10月16日)	53,841	53,976	1.1994	1.2024
第16特定期間	(2024年 4月16日)	61,887	62,032	1.2851	1.2881
第17特定期間	(2024年10月16日)	65,390	65,697	1.2767	1.2827
	2023年11月末日	56,214	―	1.2166	―
	12月末日	55,923	―	1.1928	―
	2024年 1月末日	59,093	―	1.2515	―
	2月末日	60,573	―	1.2685	―
	3月末日	61,858	―	1.2845	―
	4月末日	64,338	―	1.3073	―
	5月末日	65,275	―	1.3175	―
	6月末日	68,307	―	1.3591	―
	7月末日	66,269	―	1.3234	―
	8月末日	63,397	―	1.2547	―
	9月末日	62,899	―	1.2409	―
	10月末日	67,360	―	1.2978	―
	11月末日	68,407	―	1.2883	―