有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月17日-平成30年10月16日)

①【純資産の推移】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

2018年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年10月17日)	17,025	17,041	1.0323	1.0333
第2計算期間	(2017年 4月17日)	51,325	51,374	1.0526	1.0536
第3計算期間	(2017年10月16日)	235,347	235,566	1.0735	1.0745
第4計算期間	(2018年 4月16日)	348,435	348,764	1.0595	1.0605
第5計算期間	(2018年10月16日)	322,958	323,269	1.0406	1.0416
	2017年11月末日	294,615	―	1.0739	―
	12月末日	327,958	―	1.0711	―
	2018年 1月末日	340,739	―	1.0653	―
	2月末日	343,487	―	1.0601	―
	3月末日	348,996	―	1.0615	―
	4月末日	346,989	―	1.0542	―
	5月末日	344,320	―	1.0511	―
	6月末日	339,853	―	1.0459	―
	7月末日	337,730	―	1.0501	―
	8月末日	331,099	―	1.0423	―
	9月末日	326,234	―	1.0445	―
	10月末日	317,625	―	1.0387	―
	11月末日	307,656	―	1.0331	―

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

2018年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年10月17日)	3,013	3,013	0.9836	0.9836
第2計算期間	(2017年 4月17日)	9,830	9,839	1.0599	1.0609
第3計算期間	(2017年10月16日)	25,291	25,313	1.1150	1.1160
第4計算期間	(2018年 4月16日)	33,764	33,796	1.0680	1.0690
第5計算期間	(2018年10月16日)	34,035	34,066	1.1030	1.1040
	2017年11月末日	29,762	―	1.1172	―
	12月末日	32,639	―	1.1260	―
	2018年 1月末日	31,948	―	1.0817	―
	2月末日	32,741	―	1.0654	―
	3月末日	33,388	―	1.0576	―
	4月末日	34,461	―	1.0814	―
	5月末日	34,259	―	1.0758	―
	6月末日	34,286	―	1.0872	―
	7月末日	34,701	―	1.0993	―
	8月末日	34,730	―	1.0974	―
	9月末日	35,052	―	1.1202	―
	10月末日	34,502	―	1.1118	―
	11月末日	34,811	―	1.1136	―

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

2018年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2016年10月17日)	12,669	12,693	1.0209	1.0229
第2特定期間	(2017年 4月17日)	32,796	32,860	1.0299	1.0319
第3特定期間	(2017年10月16日)	84,341	84,503	1.0395	1.0415
第4特定期間	(2018年 4月16日)	110,815	111,033	1.0151	1.0171
第5特定期間	(2018年10月16日)	106,453	106,669	0.9861	0.9881
	2017年11月末日	98,416	―	1.0380	―
	12月末日	105,802	―	1.0333	―
	2018年 1月末日	107,257	―	1.0257	―
	2月末日	108,222	―	1.0187	―
	3月末日	110,169	―	1.0181	―
	4月末日	110,526	―	1.0101	―
	5月末日	110,648	―	1.0051	―
	6月末日	109,751	―	0.9981	―
	7月末日	110,117	―	1.0001	―
	8月末日	108,919	―	0.9907	―
	9月末日	107,614	―	0.9908	―
	10月末日	105,020	―	0.9842	―
	11月末日	102,014	―	0.9770	―

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

2018年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2016年10月17日)	4,938	4,954	0.9699	0.9729
第2特定期間	(2017年 4月17日)	11,574	11,608	1.0266	1.0296
第3特定期間	(2017年10月16日)	21,542	21,603	1.0634	1.0664
第4特定期間	(2018年 4月16日)	29,308	29,395	1.0027	1.0057
第5特定期間	(2018年10月16日)	30,387	30,476	1.0187	1.0217
	2017年11月末日	25,216	―	1.0628	―
	12月末日	27,537	―	1.0683	―
	2018年 1月末日	27,082	―	1.0235	―
	2月末日	27,898	―	1.0052	―
	3月末日	28,510	―	0.9950	―
	4月末日	29,900	―	1.0154	―
	5月末日	30,160	―	1.0071	―
	6月末日	30,379	―	1.0148	―
	7月末日	30,667	―	1.0232	―
	8月末日	30,464	―	1.0185	―
	9月末日	30,964	―	1.0367	―
	10月末日	30,326	―	1.0268	―
	11月末日	30,502	―	1.0257	―