有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自 2018年 4月21日至 2019年 4月22日	第4期自 2019年 4月23日至 2020年 4月20日
営業収益
受取配当金	23,682,770	41,926,050
受取利息	21,361	8,994
有価証券売買等損益	3,703,099	△131,108,103
為替差損益	△5,192,036	△32,119,233
営業収益合計	22,215,194	△121,292,292
営業費用
支払利息	111,011	107,763
受託者報酬	326,700	466,418
委託者報酬	8,602,724	12,282,475
その他費用	490,837	537,926
営業費用合計	9,531,272	13,394,582
営業利益又は営業損失(△)	12,683,922	△134,686,874
経常利益又は経常損失(△)	12,683,922	△134,686,874
当期純利益又は当期純損失(△)	12,683,922	△134,686,874
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,898,451	△546,162
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,800,361	13,308,425
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,064,039
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,064,039
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,074,309	1,929,297
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	327,223	1,929,297
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,747,086	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,308,425	△119,697,545