有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/23-2025/04/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自 2023年 4月21日至 2024年 4月22日	第9期自 2024年 4月23日至 2025年 4月21日
営業収益
受取配当金	50,458,422	136,159,655
受取利息	458,421	1,087,615
有価証券売買等損益	63,044,225	△24,735,096
為替差損益	219,082,099	△266,954,567
営業収益合計	333,043,167	△154,442,393
営業費用
支払利息	42,629	-
受託者報酬	1,017,614	1,406,608
委託者報酬	26,799,722	37,043,522
その他費用	770,536	956,270
営業費用合計	28,630,501	39,406,400
営業利益又は営業損失(△)	304,412,666	△193,848,793
経常利益又は経常損失(△)	304,412,666	△193,848,793
当期純利益又は当期純損失(△)	304,412,666	△193,848,793
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,643,844	10,668,453
期首剰余金又は期首欠損金(△)	22,949,286	365,928,490
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,699,224	197,620,481
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,699,224	197,620,481
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,488,842	42,000,155
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,488,842	42,000,155
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	365,928,490	317,031,570