有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/21-2023/04/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自 2021年 4月21日至 2022年 4月20日	第7期自 2022年 4月21日至 2023年 4月20日
営業収益
受取配当金	46,172,431	52,227,011
受取利息	2,267	374,219
有価証券売買等損益	△229,456,359	△111,263,222
為替差損益	228,114,842	59,494,594
営業収益合計	44,833,181	832,602
営業費用
支払利息	119,266	133,785
受託者報酬	668,738	797,952
委託者報酬	17,611,237	21,015,326
その他費用	580,324	560,039
営業費用合計	18,979,565	22,507,102
営業利益又は営業損失(△)	25,853,616	△21,674,500
経常利益又は経常損失(△)	25,853,616	△21,674,500
当期純利益又は当期純損失(△)	25,853,616	△21,674,500
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,205,220	△395,454
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,409,016	40,042,076
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,773,871	8,778,512
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,773,871	8,778,512
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,789,207	4,592,256
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,789,207	4,592,256
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,042,076	22,949,286