有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/21-2024/04/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2022年 4月21日至 2023年 4月20日	第8期自 2023年 4月21日至 2024年 4月22日
営業収益
受取配当金	52,227,011	50,458,422
受取利息	374,219	458,421
有価証券売買等損益	△111,263,222	63,044,225
為替差損益	59,494,594	219,082,099
営業収益合計	832,602	333,043,167
営業費用
支払利息	133,785	42,629
受託者報酬	797,952	1,017,614
委託者報酬	21,015,326	26,799,722
その他費用	560,039	770,536
営業費用合計	22,507,102	28,630,501
営業利益又は営業損失(△)	△21,674,500	304,412,666
経常利益又は経常損失(△)	△21,674,500	304,412,666
当期純利益又は当期純損失(△)	△21,674,500	304,412,666
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△395,454	16,643,844
期首剰余金又は期首欠損金(△)	40,042,076	22,949,286
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,778,512	59,699,224
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,778,512	59,699,224
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,592,256	4,488,842
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,592,256	4,488,842
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,949,286	365,928,490