有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/22-2026/04/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自 2024年 4月23日至 2025年 4月21日	第10期自 2025年 4月22日至 2026年 4月20日
営業収益
受取配当金	136,159,655	140,649,167
受取利息	1,087,615	3,875,792
有価証券売買等損益	△24,735,096	189,775,639
為替差損益	△266,954,567	230,741,460
営業収益合計	△154,442,393	565,042,058
営業費用
受託者報酬	1,406,608	1,701,989
委託者報酬	37,043,522	44,821,613
その他費用	956,270	1,070,719
営業費用合計	39,406,400	47,594,321
営業利益又は営業損失(△)	△193,848,793	517,447,737
経常利益又は経常損失(△)	△193,848,793	517,447,737
当期純利益又は当期純損失(△)	△193,848,793	517,447,737
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,668,453	35,850,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)	365,928,490	317,031,570
剰余金増加額又は欠損金減少額	197,620,481	198,816,388
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	197,620,481	198,816,388
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,000,155	45,205,392
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,000,155	45,205,392
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	317,031,570	952,239,886