有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)

①【純資産の推移】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成28年11月14日)	3,364,460,895	3,413,167,887	10,000	10,144
特定2期	(平成29年 5月12日)	3,392,098,551	3,442,289,751	10,160	10,310
	平成28年 5月末日	3,411,305,339	―	10,000	―
	6月末日	3,403,329,641	―	9,976	―
	7月末日	3,425,987,721	―	10,087	―
	8月末日	3,413,514,781	―	10,050	―
	9月末日	3,418,509,768	―	10,071	―
	10月末日	3,407,746,073	―	10,129	―
	11月末日	3,361,130,598	―	10,017	―
	12月末日	3,380,321,359	―	10,077	―
	平成29年 1月末日	3,390,943,398	―	10,112	―
	2月末日	3,391,583,290	―	10,130	―
	3月末日	3,393,617,863	―	10,149	―
	4月末日	3,398,736,145	―	10,180	―
	5月末日	3,379,933,093	―	10,184	―

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成28年11月14日)	1,251,922,115	1,251,922,115	9,827	9,827
特定2期	(平成29年 5月12日)	1,162,207,405	1,178,053,518	10,746	10,889
	平成28年 5月末日	1,275,043,406	―	10,000	―
	6月末日	1,178,720,236	―	9,244	―
	7月末日	1,220,027,716	―	9,568	―
	8月末日	1,203,801,770	―	9,441	―
	9月末日	1,195,368,267	―	9,375	―
	10月末日	1,246,584,391	―	9,785	―
	11月末日	1,322,544,199	―	10,405	―
	12月末日	1,244,050,485	―	10,809	―
	平成29年 1月末日	1,209,249,724	―	10,636	―
	2月末日	1,176,780,569	―	10,525	―
	3月末日	1,146,830,251	―	10,487	―
	4月末日	1,148,816,682	―	10,525	―
	5月末日	1,135,097,294	―	10,536	―