有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)

①【純資産の推移】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2016年11月14日)	3,364,460,895	3,413,167,887	10,000	10,144
特定2期	(2017年 5月12日)	3,392,098,551	3,442,289,751	10,160	10,310
特定3期	(2017年11月13日)	3,268,154,091	3,315,711,263	10,128	10,274
特定4期	(2018年 5月14日)	3,147,244,573	3,148,847,448	9,931	9,936
特定5期	(2018年11月12日)	2,854,000,540	2,854,000,540	9,791	9,791
特定6期	(2019年 5月13日)	2,738,287,048	2,752,251,908	10,000	10,051
特定7期	(2019年11月12日)	2,616,126,565	2,636,314,269	9,999	10,075
	2018年11月末日	2,831,022,575	―	9,762	―
	12月末日	2,818,073,037	―	9,756	―
	2019年 1月末日	2,829,427,883	―	9,899	―
	2月末日	2,814,477,546	―	9,955	―
	3月末日	2,789,132,433	―	10,007	―
	4月末日	2,755,185,995	―	10,047	―
	5月末日	2,718,760,743	―	10,017	―
	6月末日	2,733,406,310	―	10,119	―
	7月末日	2,709,690,168	―	10,120	―
	8月末日	2,644,444,233	―	9,955	―
	9月末日	2,627,214,099	―	9,975	―
	10月末日	2,621,490,657	―	10,000	―
	11月末日	2,598,527,156	―	9,998	―

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2016年11月14日)	1,251,922,115	1,251,922,115	9,827	9,827
特定2期	(2017年 5月12日)	1,162,207,405	1,178,053,518	10,746	10,889
特定3期	(2017年11月13日)	1,088,186,109	1,102,852,969	10,795	10,938
特定4期	(2018年 5月14日)	956,326,170	970,626,649	10,193	10,342
特定5期	(2018年11月12日)	894,943,252	907,581,328	10,410	10,555
特定6期	(2019年 5月13日)	852,552,565	864,778,429	10,344	10,491
特定7期	(2019年11月12日)	829,431,606	841,365,480	10,374	10,522
	2018年11月末日	889,032,693	―	10,353	―
	12月末日	865,844,037	―	10,154	―
	2019年 1月末日	859,299,492	―	10,238	―
	2月末日	866,932,148	―	10,368	―
	3月末日	865,120,758	―	10,419	―
	4月末日	871,207,077	―	10,570	―
	5月末日	854,887,246	―	10,400	―
	6月末日	846,144,180	―	10,347	―
	7月末日	852,803,251	―	10,455	―
	8月末日	821,669,437	―	10,104	―
	9月末日	836,909,476	―	10,304	―
	10月末日	834,569,295	―	10,419	―
	11月末日	825,651,206	―	10,412	―