有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)

①【純資産の推移】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2016年11月14日)	3,364,460,895	3,413,167,887	10,000	10,144
特定2期	(2017年 5月12日)	3,392,098,551	3,442,289,751	10,160	10,310
特定3期	(2017年11月13日)	3,268,154,091	3,315,711,263	10,128	10,274
	2016年11月末日	3,361,130,598	―	10,017	―
	12月末日	3,380,321,359	―	10,077	―
	2017年 1月末日	3,390,943,398	―	10,112	―
	2月末日	3,391,583,290	―	10,130	―
	3月末日	3,393,617,863	―	10,149	―
	4月末日	3,398,736,145	―	10,180	―
	5月末日	3,379,933,093	―	10,184	―
	6月末日	3,356,383,277	―	10,209	―
	7月末日	3,366,879,751	―	10,241	―
	8月末日	3,346,792,958	―	10,208	―
	9月末日	3,336,398,652	―	10,213	―
	10月末日	3,307,460,249	―	10,227	―
	11月末日	3,267,689,279	―	10,145	―

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2016年11月14日)	1,251,922,115	1,251,922,115	9,827	9,827
特定2期	(2017年 5月12日)	1,162,207,405	1,178,053,518	10,746	10,889
特定3期	(2017年11月13日)	1,088,186,109	1,102,852,969	10,795	10,938
	2016年11月末日	1,322,544,199	―	10,405	―
	12月末日	1,244,050,485	―	10,809	―
	2017年 1月末日	1,209,249,724	―	10,636	―
	2月末日	1,176,780,569	―	10,525	―
	3月末日	1,146,830,251	―	10,487	―
	4月末日	1,148,816,682	―	10,525	―
	5月末日	1,135,097,294	―	10,536	―
	6月末日	1,135,157,783	―	10,726	―
	7月末日	1,109,051,550	―	10,628	―
	8月末日	1,096,906,403	―	10,552	―
	9月末日	1,112,837,313	―	10,804	―
	10月末日	1,106,315,686	―	10,885	―
	11月末日	1,074,809,670	―	10,696	―