有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

①【純資産の推移】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2016年11月14日)	3,364,460,895	3,413,167,887	10,000	10,144
特定2期	(2017年 5月12日)	3,392,098,551	3,442,289,751	10,160	10,310
特定3期	(2017年11月13日)	3,268,154,091	3,315,711,263	10,128	10,274
特定4期	(2018年 5月14日)	3,147,244,573	3,148,847,448	9,931	9,936
特定5期	(2018年11月12日)	2,854,000,540	2,854,000,540	9,791	9,791
	2017年11月末日	3,267,689,279	―	10,145	―
	12月末日	3,253,550,644	―	10,118	―
	2018年 1月末日	3,226,372,838	―	10,055	―
	2月末日	3,203,318,259	―	9,996	―
	3月末日	3,187,369,690	―	10,001	―
	4月末日	3,158,253,188	―	9,950	―
	5月末日	3,087,380,590	―	9,921	―
	6月末日	3,023,055,815	―	9,874	―
	7月末日	3,000,567,128	―	9,911	―
	8月末日	2,950,791,482	―	9,839	―
	9月末日	2,896,934,400	―	9,860	―
	10月末日	2,873,291,214	―	9,814	―
	11月末日	2,831,022,575	―	9,762	―

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2016年11月14日)	1,251,922,115	1,251,922,115	9,827	9,827
特定2期	(2017年 5月12日)	1,162,207,405	1,178,053,518	10,746	10,889
特定3期	(2017年11月13日)	1,088,186,109	1,102,852,969	10,795	10,938
特定4期	(2018年 5月14日)	956,326,170	970,626,649	10,193	10,342
特定5期	(2018年11月12日)	894,943,252	907,581,328	10,410	10,555
	2017年11月末日	1,074,809,670	―	10,696	―
	12月末日	1,064,961,070	―	10,777	―
	2018年 1月末日	1,017,687,972	―	10,351	―
	2月末日	994,110,301	―	10,121	―
	3月末日	980,888,298	―	10,046	―
	4月末日	996,409,133	―	10,279	―
	5月末日	950,137,453	―	10,149	―
	6月末日	940,760,350	―	10,251	―
	7月末日	933,025,800	―	10,367	―
	8月末日	904,131,829	―	10,274	―
	9月末日	909,816,621	―	10,484	―
	10月末日	895,266,807	―	10,414	―
	11月末日	889,032,693	―	10,353	―