有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月31日-平成28年11月14日)

(1)【投資状況】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)

平成28年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,324,047,160	98.90
親投資信託受益証券	日本	9,996	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,073,442	1.10
合計(純資産総額)		3,361,130,598	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)

平成28年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,301,403,037	98.40
親投資信託受益証券	日本	9,996	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,131,166	1.60
合計(純資産総額)		1,322,544,199	100.00