有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

(1)【投資状況】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,756,405,586	97.36
親投資信託受益証券	日本	1,759,631	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	72,857,358	2.58
合計(純資産総額)		2,831,022,575	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	872,100,240	98.10
親投資信託受益証券	日本	529,877	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,402,576	1.84
合計(純資産総額)		889,032,693	100.00