有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)

(1)【投資状況】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,543,544,927	97.88
親投資信託受益証券	日本	1,758,928	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,223,301	2.05
合計(純資産総額)		2,598,527,156	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	809,678,624	98.07
親投資信託受益証券	日本	529,666	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,442,916	1.87
合計(純資産総額)		825,651,206	100.00