有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)

(1)【投資状況】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,240,617,140	98.09
親投資信託受益証券	日本	1,756,289	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,781,837	1.83
合計(純資産総額)		2,284,155,266	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	638,733,718	98.03
親投資信託受益証券	日本	528,871	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,277,666	1.89
合計(純資産総額)		651,540,255	100.00