剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△691,207	△5,862,369
期首剰余金又は期首欠損金(△)	366,965,320	326,056,643
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,317,237	40,999,846
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,317,237	40,999,846
分配金	※2 22,435,301	※2 19,614,184
期末剰余金又は期末欠損金(△)	326,056,643	224,391,606

2018/09/13 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/09/13 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/13 9:07

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成29年12月20日現在	平成30年6月20日現在
元本	※1	10,063,678,155	9,049,932,682
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,199,063,114	691,907,858

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/09/13 9:07