- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 平成29年6月21日 至 平成29年12月20日 | 第4期 自 平成29年12月21日 至 平成30年6月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 58 |
| 有価証券売買等損益 | 621,023,333 | △275,564,999 |
| 為替差損益 | △532,505,233 | 280,097,165 |
| 営業収益合計 | 88,518,100 | 4,532,224 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 25,681 | 17,888 |
| 受託者報酬 | 1,359,339 | 1,197,733 |
| 委託者報酬 | ※1 56,640,673 | ※1 49,906,722 |
| その他費用 | 339,753 | 323,257 |
| 営業費用合計 | 58,365,446 | 51,445,600 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 30,152,654 | △46,913,376 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 30,152,654 | △46,913,376 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 30,152,654 | △46,913,376 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △691,207 | △5,862,369 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 366,965,320 | 326,056,643 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,317,237 | 40,999,846 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,317,237 | 40,999,846 |
| 分配金 | ※2 22,435,301 | ※2 19,614,184 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 326,056,643 | 224,391,606 |
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