有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年5月31日 至 平成28年12月20日 | 第2期 自 平成28年12月21日 至 平成29年6月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 529,197,266 | 355,901,151 | |
| 為替差損益 | △ 255,778,756 | △ 48,663,120 | |
| 営業収益合計 | 273,418,510 | 307,238,031 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 28,653 | 40,686 | |
| 受託者報酬 | 1,669,579 | 1,506,320 | |
| 委託者報酬 | ※1 69,567,840 | ※1 62,765,095 | |
| その他費用 | 438,903 | 390,652 | |
| 営業費用合計 | 71,704,975 | 64,702,753 | |
| 営業利益 | 201,713,535 | 242,535,278 | |
| 経常利益 | 201,713,535 | 242,535,278 | |
| 当期純利益 | 201,713,535 | 242,535,278 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,303,198 | 8,749,087 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 174,020,910 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,009,953 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,009,953 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,696 | 14,923,233 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,696 | 14,923,233 | |
| 分配金 | ※2 28,349,684 | ※2 25,918,548 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,020,910 | 366,965,320 | |
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