有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 平成29年12月21日 至 平成30年6月20日 | 第5期 自 平成30年6月21日 至 平成30年12月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 58 | - |
| 有価証券売買等損益 | △275,564,999 | 114,904,340 |
| 為替差損益 | 280,097,165 | △69,487,750 |
| 営業収益合計 | 4,532,224 | 45,416,590 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,888 | 64,673 |
| 受託者報酬 | 1,197,733 | 1,018,185 |
| 委託者報酬 | ※1 49,906,722 | ※1 41,312,489 |
| その他費用 | 323,257 | 374,752 |
| 営業費用合計 | 51,445,600 | 42,770,099 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △46,913,376 | 2,646,491 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △46,913,376 | 2,646,491 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △46,913,376 | 2,646,491 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △5,862,369 | △3,217,780 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 326,056,643 | 224,391,606 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,999,846 | 35,082,438 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,999,846 | 35,082,438 |
| 分配金 | ※2 19,614,184 | ※2 16,547,611 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,391,606 | 178,625,828 |
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