- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月31日-平成28年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年5月31日 至 平成28年12月20日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 529,197,266 | ||
| 為替差損益 | △ 255,778,756 | ||
| 営業収益合計 | 273,418,510 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 28,653 | ||
| 受託者報酬 | 1,669,579 | ||
| 委託者報酬 | ※1 69,567,840 | ||
| その他費用 | 438,903 | ||
| 営業費用合計 | 71,704,975 | ||
| 営業利益 | 201,713,535 | ||
| 経常利益 | 201,713,535 | ||
| 当期純利益 | 201,713,535 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,303,198 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,009,953 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,009,953 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,696 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,696 | ||
| 分配金 | ※2 28,349,684 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,020,910 | ||
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