有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月28日-平成28年10月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年10月18日) | 39 | 39 | 0.9656 | 0.9756 |
| 平成28年4月末日 | 39 | - | 1.0000 | - | |
| 平成28年5月末日 | 40 | - | 1.0201 | - | |
| 平成28年6月末日 | 38 | - | 0.9509 | - | |
| 平成28年7月末日 | 40 | - | 1.0040 | - | |
| 平成28年8月末日 | 39 | - | 0.9990 | - | |
| 平成28年9月末日 | 39 | - | 0.9700 | - | |
| 平成28年10月末日 | 39 | - | 0.9638 | - | |
| 平成28年11月末日 | 41 | - | 1.0057 | - | |
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