有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/19-2022/10/18)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年10月18日) | 39 | 39 | 0.9656 | 0.9756 |
| 第2特定期間末 | (2017年4月18日) | 42 | 43 | 0.9739 | 0.9839 |
| 第3特定期間末 | (2017年10月18日) | 45 | 45 | 1.0058 | 1.0158 |
| 第4特定期間末 | (2018年4月18日) | 42 | 42 | 0.8858 | 0.8958 |
| 第5特定期間末 | (2018年10月18日) | 42 | 42 | 0.8565 | 0.8615 |
| 第6特定期間末 | (2019年4月18日) | 44 | 44 | 0.8643 | 0.8683 |
| 第7特定期間末 | (2019年10月18日) | 41 | 42 | 0.7904 | 0.7944 |
| 第8特定期間末 | (2020年4月20日) | 39 | 39 | 0.7141 | 0.7181 |
| 第9特定期間末 | (2020年10月19日) | 44 | 44 | 0.7797 | 0.7837 |
| 第10特定期間末 | (2021年4月19日) | 34 | 34 | 0.8211 | 0.8251 |
| 第11特定期間末 | (2021年10月18日) | 34 | 34 | 0.7855 | 0.7895 |
| 第12特定期間末 | (2022年4月18日) | 31 | 31 | 0.7299 | 0.7339 |
| 第13特定期間末 | (2022年10月18日) | 31 | 31 | 0.6877 | 0.6917 |
| 2021年10月末日 | 34 | - | 0.7857 | - | |
| 2021年11月末日 | 32 | - | 0.7670 | - | |
| 2021年12月末日 | 32 | - | 0.7626 | - | |
| 2022年1月末日 | 31 | - | 0.7407 | - | |
| 2022年2月末日 | 31 | - | 0.7226 | - | |
| 2022年3月末日 | 31 | - | 0.7283 | - | |
| 2022年4月末日 | 31 | - | 0.7134 | - | |
| 2022年5月末日 | 31 | - | 0.7105 | - | |
| 2022年6月末日 | 32 | - | 0.7339 | - | |
| 2022年7月末日 | 31 | - | 0.7106 | - | |
| 2022年8月末日 | 32 | - | 0.7190 | - | |
| 2022年9月末日 | 31 | - | 0.6869 | - | |
| 2022年10月末日 | 30 | - | 0.6675 | - | |
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