有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年10月18日) | 39 | 39 | 0.9656 | 0.9756 |
| 第2特定期間末 | (2017年4月18日) | 42 | 43 | 0.9739 | 0.9839 |
| 第3特定期間末 | (2017年10月18日) | 45 | 45 | 1.0058 | 1.0158 |
| 第4特定期間末 | (2018年4月18日) | 42 | 42 | 0.8858 | 0.8958 |
| 第5特定期間末 | (2018年10月18日) | 42 | 42 | 0.8565 | 0.8615 |
| 第6特定期間末 | (2019年4月18日) | 44 | 44 | 0.8643 | 0.8683 |
| 第7特定期間末 | (2019年10月18日) | 41 | 42 | 0.7904 | 0.7944 |
| 第8特定期間末 | (2020年4月20日) | 39 | 39 | 0.7141 | 0.7181 |
| 第9特定期間末 | (2020年10月19日) | 44 | 44 | 0.7797 | 0.7837 |
| 第10特定期間末 | (2021年4月19日) | 34 | 34 | 0.8211 | 0.8251 |
| 第11特定期間末 | (2021年10月18日) | 34 | 34 | 0.7855 | 0.7895 |
| 2020年11月末日 | 31 | - | 0.7900 | - | |
| 2020年12月末日 | 31 | - | 0.7887 | - | |
| 2021年1月末日 | 34 | - | 0.8358 | - | |
| 2021年2月末日 | 35 | - | 0.8544 | - | |
| 2021年3月末日 | 35 | - | 0.8400 | - | |
| 2021年4月末日 | 35 | - | 0.8346 | - | |
| 2021年5月末日 | 35 | - | 0.8244 | - | |
| 2021年6月末日 | 35 | - | 0.8297 | - | |
| 2021年7月末日 | 33 | - | 0.7854 | - | |
| 2021年8月末日 | 33 | - | 0.7798 | - | |
| 2021年9月末日 | 33 | - | 0.7740 | - | |
| 2021年10月末日 | 34 | - | 0.7857 | - | |
| 2021年11月末日 | 32 | - | 0.7670 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
