- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年10月18日) | 39 | 39 | 0.9656 | 0.9756 |
| 第2特定期間末 | (2017年4月18日) | 42 | 43 | 0.9739 | 0.9839 |
| 第3特定期間末 | (2017年10月18日) | 45 | 45 | 1.0058 | 1.0158 |
| 第4特定期間末 | (2018年4月18日) | 42 | 42 | 0.8858 | 0.8958 |
| 第5特定期間末 | (2018年10月18日) | 42 | 42 | 0.8565 | 0.8615 |
| 第6特定期間末 | (2019年4月18日) | 44 | 44 | 0.8643 | 0.8683 |
| 第7特定期間末 | (2019年10月18日) | 41 | 42 | 0.7904 | 0.7944 |
| 2018年11月末日 | 42 | - | 0.8487 | - | |
| 2018年12月末日 | 41 | - | 0.8120 | - | |
| 2019年1月末日 | 41 | - | 0.8237 | - | |
| 2019年2月末日 | 43 | - | 0.8518 | - | |
| 2019年3月末日 | 43 | - | 0.8479 | - | |
| 2019年4月末日 | 44 | - | 0.8594 | - | |
| 2019年5月末日 | 41 | - | 0.8003 | - | |
| 2019年6月末日 | 42 | - | 0.8143 | - | |
| 2019年7月末日 | 42 | - | 0.8160 | - | |
| 2019年8月末日 | 40 | - | 0.7639 | - | |
| 2019年9月末日 | 41 | - | 0.7765 | - | |
| 2019年10月末日 | 42 | - | 0.7961 | - | |
| 2019年11月末日 | 43 | - | 0.8042 | - | |
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