- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/19-2024/10/18)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年10月18日) | 39 | 39 | 0.9656 | 0.9756 |
| 第2特定期間末 | (2017年4月18日) | 42 | 43 | 0.9739 | 0.9839 |
| 第3特定期間末 | (2017年10月18日) | 45 | 45 | 1.0058 | 1.0158 |
| 第4特定期間末 | (2018年4月18日) | 42 | 42 | 0.8858 | 0.8958 |
| 第5特定期間末 | (2018年10月18日) | 42 | 42 | 0.8565 | 0.8615 |
| 第6特定期間末 | (2019年4月18日) | 44 | 44 | 0.8643 | 0.8683 |
| 第7特定期間末 | (2019年10月18日) | 41 | 42 | 0.7904 | 0.7944 |
| 第8特定期間末 | (2020年4月20日) | 39 | 39 | 0.7141 | 0.7181 |
| 第9特定期間末 | (2020年10月19日) | 44 | 44 | 0.7797 | 0.7837 |
| 第10特定期間末 | (2021年4月19日) | 34 | 34 | 0.8211 | 0.8251 |
| 第11特定期間末 | (2021年10月18日) | 34 | 34 | 0.7855 | 0.7895 |
| 第12特定期間末 | (2022年4月18日) | 31 | 31 | 0.7299 | 0.7339 |
| 第13特定期間末 | (2022年10月18日) | 31 | 31 | 0.6877 | 0.6917 |
| 第14特定期間末 | (2023年4月18日) | 30 | 31 | 0.6594 | 0.6634 |
| 第15特定期間末 | (2023年10月18日) | 32 | 32 | 0.6667 | 0.6707 |
| 第16特定期間末 | (2024年4月18日) | 34 | 34 | 0.6790 | 0.6830 |
| 第17特定期間末 | (2024年10月18日) | 42 | 43 | 0.7145 | 0.7185 |
| 2023年10月末日 | 32 | - | 0.6555 | - | |
| 2023年11月末日 | 33 | - | 0.6665 | - | |
| 2023年12月末日 | 33 | - | 0.6583 | - | |
| 2024年1月末日 | 33 | - | 0.6566 | - | |
| 2024年2月末日 | 34 | - | 0.6782 | - | |
| 2024年3月末日 | 35 | - | 0.6886 | - | |
| 2024年4月末日 | 36 | - | 0.7076 | - | |
| 2024年5月末日 | 44 | - | 0.7189 | - | |
| 2024年6月末日 | 42 | - | 0.7483 | - | |
| 2024年7月末日 | 41 | - | 0.7058 | - | |
| 2024年8月末日 | 41 | - | 0.6828 | - | |
| 2024年9月末日 | 43 | - | 0.6900 | - | |
| 2024年10月末日 | 44 | - | 0.7173 | - | |
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