有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月13日-平成28年11月15日)

①【純資産の推移】
平成28年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(平成28年11月15日)	510	511	9,419	9,439
平成28年	5月末日	1	―	9,964	―
	6月末日	13	―	10,108	―
	7月末日	376	―	10,109	―
	8月末日	476	―	9,971	―
	9月末日	518	―	9,944	―
	10月末日	512	―	9,788	―
	11月末日	517	―	9,532	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。