有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

①【純資産の推移】
2020年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2016年11月15日)	510	511	9,419	9,439
第2特定期間末	(2017年5月15日)	510	511	9,540	9,560
第3特定期間末	(2017年11月15日)	205	205	9,571	9,591
第4特定期間末	(2018年5月15日)	180	180	9,223	9,243
第5特定期間末	(2018年11月15日)	163	164	9,167	9,187
第6特定期間末	(2019年5月15日)	170	171	9,380	9,400
第7特定期間末	(2019年11月15日)	157	157	9,588	9,608
第8特定期間末	(2020年5月15日)	136	136	9,250	9,270
第9特定期間末	(2020年11月16日)	133	134	9,707	9,727
2019年	11月末日	153	―	9,601	―
	12月末日	153	―	9,628	―
2020年	1月末日	158	―	9,907	―
	2月末日	165	―	9,888	―
	3月末日	135	―	9,290	―
	4月末日	139	―	9,413	―
	5月末日	140	―	9,492	―
	6月末日	139	―	9,401	―
	7月末日	138	―	9,598	―
	8月末日	130	―	9,437	―
	9月末日	133	―	9,487	―
	10月末日	132	―	9,576	―
	11月末日	133	―	9,657	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。