有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

①【純資産の推移】
平成29年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(平成28年11月15日)	510	511	9,419	9,439
第2特定期間末	(平成29年5月15日)	510	511	9,540	9,560
第3特定期間末	(平成29年11月15日)	205	205	9,571	9,591
平成28年	11月末日	517	―	9,532	―
	12月末日	516	―	9,498	―
平成29年	1月末日	506	―	9,369	―
	2月末日	509	―	9,510	―
	3月末日	506	―	9,523	―
	4月末日	512	―	9,546	―
	5月末日	511	―	9,645	―
	6月末日	502	―	9,562	―
	7月末日	501	―	9,540	―
	8月末日	504	―	9,628	―
	9月末日	483	―	9,458	―
	10月末日	207	―	9,575	―
	11月末日	206	―	9,605	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。