有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

①【純資産の推移】
2019年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2016年11月15日)	510	511	9,419	9,439
第2特定期間末	(2017年5月15日)	510	511	9,540	9,560
第3特定期間末	(2017年11月15日)	205	205	9,571	9,591
第4特定期間末	(2018年5月15日)	180	180	9,223	9,243
第5特定期間末	(2018年11月15日)	163	164	9,167	9,187
第6特定期間末	(2019年5月15日)	170	171	9,380	9,400
第7特定期間末	(2019年11月15日)	157	157	9,588	9,608
2018年	11月末日	163	―	9,183	―
	12月末日	160	―	9,063	―
2019年	1月末日	164	―	9,237	―
	2月末日	161	―	9,341	―
	3月末日	168	―	9,424	―
	4月末日	167	―	9,354	―
	5月末日	168	―	9,436	―
	6月末日	177	―	9,573	―
	7月末日	183	―	9,630	―
	8月末日	200	―	9,809	―
	9月末日	156	―	9,825	―
	10月末日	146	―	9,656	―
	11月末日	153	―	9,601	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。