有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

①【純資産の推移】
2022年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2016年11月15日)	510	511	9,419	9,439
第2特定期間末	(2017年 5月15日)	510	511	9,540	9,560
第3特定期間末	(2017年11月15日)	205	205	9,571	9,591
第4特定期間末	(2018年 5月15日)	180	180	9,223	9,243
第5特定期間末	(2018年11月15日)	163	164	9,167	9,187
第6特定期間末	(2019年 5月15日)	170	171	9,380	9,400
第7特定期間末	(2019年11月15日)	157	157	9,588	9,608
第8特定期間末	(2020年 5月15日)	136	136	9,250	9,270
第9特定期間末	(2020年11月16日)	133	134	9,707	9,727
第10特定期間末	(2021年 5月17日)	119	119	9,288	9,308
第11特定期間末	(2021年11月15日)	82	82	9,018	9,038
第12特定期間末	(2022年 5月16日)	66	67	8,570	8,590
	2021年 5月末日	117	―	9,294	―
	6月末日	110	―	9,265	―
	7月末日	86	―	9,397	―
	8月末日	87	―	9,404	―
	9月末日	84	―	9,120	―
	10月末日	83	―	9,061	―
	11月末日	81	―	9,074	―
	12月末日	80	―	9,223	―
	2022年 1月末日	72	―	8,972	―
	2月末日	70	―	8,862	―
	3月末日	68	―	8,849	―
	4月末日	68	―	8,737	―
	5月末日	67	―	8,704	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。