有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月13日-平成29年5月15日)
ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成29年5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 25,233,682 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,643,573,901 | |||
| 流動資産合計 | 1,668,807,583 | |||
| 資産合計 | 1,668,807,583 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 1,200,000 | |||
| 未払解約金 | 3,149,803 | |||
| 未払受託者報酬 | 170,299 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,023,682 | |||
| 未払利息 | 69 | |||
| その他未払費用 | 425,675 | |||
| 流動負債合計 | 9,969,528 | |||
| 負債合計 | 9,969,528 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,676,426,742 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,588,687 | |||
| (分配準備積立金) | 84,068,301 | |||
| 元本等合計 | 1,658,838,055 | |||
| 純資産合計 | 1,658,838,055 | |||
| 負債純資産合計 | 1,668,807,583 | |||
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