有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月16日-令和1年5月15日)
ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2018年5月15日現在] | 第3期 [2019年5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,959,433 | 18,393,668 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,471,768,263 | 1,172,712,029 | |||
| 未収入金 | - | 2,010,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,495,727,696 | 1,193,115,697 | |||
| 資産合計 | 1,495,727,696 | 1,193,115,697 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,314,897 | 100 | |||
| 未払受託者報酬 | 164,542 | 132,288 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,853,929 | 3,902,556 | |||
| 未払利息 | 65 | 53 | |||
| その他未払費用 | 411,294 | 330,671 | |||
| 流動負債合計 | 8,744,727 | 4,365,668 | |||
| 負債合計 | 8,744,727 | 4,365,668 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,518,109,838 | 1,162,202,307 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,126,869 | 26,547,722 | |||
| (分配準備積立金) | 180,663,750 | 183,656,663 | |||
| 元本等合計 | 1,486,982,969 | 1,188,750,029 | |||
| 純資産合計 | 1,486,982,969 | 1,188,750,029 | |||
| 負債純資産合計 | 1,495,727,696 | 1,193,115,697 | |||
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