有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月16日-平成30年5月15日)
ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成29年5月15日現在] | 第2期 [平成30年5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,233,682 | 23,959,433 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,643,573,901 | 1,471,768,263 | |||
| 流動資産合計 | 1,668,807,583 | 1,495,727,696 | |||
| 資産合計 | 1,668,807,583 | 1,495,727,696 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,200,000 | - | |||
| 未払解約金 | 3,149,803 | 3,314,897 | |||
| 未払受託者報酬 | 170,299 | 164,542 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,023,682 | 4,853,929 | |||
| 未払利息 | 69 | 65 | |||
| その他未払費用 | 425,675 | 411,294 | |||
| 流動負債合計 | 9,969,528 | 8,744,727 | |||
| 負債合計 | 9,969,528 | 8,744,727 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,676,426,742 | 1,518,109,838 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,588,687 | △31,126,869 | |||
| (分配準備積立金) | 84,068,301 | 180,663,750 | |||
| 元本等合計 | 1,658,838,055 | 1,486,982,969 | |||
| 純資産合計 | 1,658,838,055 | 1,486,982,969 | |||
| 負債純資産合計 | 1,668,807,583 | 1,495,727,696 | |||
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