有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [2021年 5月17日現在] | 第6期 [2022年 5月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,922,740 | 6,500,285 | |||
| 投資信託受益証券 | 639,524,248 | 439,790,574 | |||
| 流動資産合計 | 648,446,988 | 446,290,859 | |||
| 資産合計 | 648,446,988 | 446,290,859 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 3,920,000 | |||
| 未払解約金 | 105,692 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 75,415 | 51,803 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,224,753 | 1,528,090 | |||
| 未払利息 | 24 | 17 | |||
| その他未払費用 | 188,641 | 129,543 | |||
| 流動負債合計 | 2,594,525 | 5,629,453 | |||
| 負債合計 | 2,594,525 | 5,629,453 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 608,622,462 | 438,495,228 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,230,001 | 2,166,178 | |||
| (分配準備積立金) | 108,510,943 | 99,659,073 | |||
| 元本等合計 | 645,852,463 | 440,661,406 | |||
| 純資産合計 | 645,852,463 | 440,661,406 | |||
| 負債純資産合計 | 648,446,988 | 446,290,859 | |||
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