有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2019年5月15日現在] | 第4期 [2020年5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,393,668 | 7,286,279 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,172,712,029 | 843,014,191 | |||
| 未収入金 | 2,010,000 | 4,770,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,193,115,697 | 855,070,470 | |||
| 資産合計 | 1,193,115,697 | 855,070,470 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 3,760,000 | |||
| 未払解約金 | 100 | 105,937 | |||
| 未払受託者報酬 | 132,288 | 103,083 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,902,556 | 3,040,767 | |||
| 未払利息 | 53 | 20 | |||
| その他未払費用 | 330,671 | 257,687 | |||
| 流動負債合計 | 4,365,668 | 7,267,494 | |||
| 負債合計 | 4,365,668 | 7,267,494 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,162,202,307 | 823,016,251 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,547,722 | 24,786,725 | |||
| (分配準備積立金) | 183,656,663 | 121,063,786 | |||
| 元本等合計 | 1,188,750,029 | 847,802,976 | |||
| 純資産合計 | 1,188,750,029 | 847,802,976 | |||
| 負債純資産合計 | 1,193,115,697 | 855,070,470 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
