有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月10日-平成28年10月21日)

①【純資産の推移】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>平成28年11月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成28年10月21日)	16.275	16.293	1.0252	1.0272
	平成28年 5月末日	0.997	―	0.9975	―
	平成28年 6月末日	1.016	―	1.0168	―
	平成28年 7月末日	1.028	―	1.0289	―
	平成28年 8月末日	1.808	―	1.0337	―
	平成28年 9月末日	1.936	―	1.0286	―
	平成28年10月末日	17.114	―	1.0162	―
	平成28年11月末日	16.626	―	0.9878	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>平成28年11月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成28年10月21日)	222.764	222.764	1.0258	1.0258
	平成28年 5月末日	0.997	―	0.9975	―
	平成28年 6月末日	1.016	―	1.0168	―
	平成28年 7月末日	10.898	―	1.0301	―
	平成28年 8月末日	48.540	―	1.0344	―
	平成28年 9月末日	217.100	―	1.0282	―
	平成28年10月末日	220.771	―	1.0166	―
	平成28年11月末日	205.820	―	0.9887	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。