有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月22日-令和3年10月21日)

①【純資産の推移】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2016年10月21日)	16.275	16.293	1.0252	1.0272
第2特定期間	(2017年 4月21日)	17.123	17.224	1.0050	1.0110
第3特定期間	(2017年10月23日)	19.292	19.401	1.0138	1.0198
第4特定期間	(2018年 4月23日)	25.743	25.890	0.9818	0.9878
第5特定期間	(2018年10月22日)	19.502	19.635	0.9536	0.9596
第6特定期間	(2019年 4月22日)	8.949	9.015	0.9831	0.9891
第7特定期間	(2019年10月21日)	12.412	12.459	1.0312	1.0372
第8特定期間	(2020年 4月21日)	35.022	35.195	1.0316	1.0376
第9特定期間	(2020年10月21日)	45.902	46.141	1.0793	1.0853
第10特定期間	(2021年 4月21日)	53.510	53.795	1.0681	1.0741
第11特定期間	(2021年10月21日)	44.247	44.514	1.0749	1.0809
	2020年11月末日	46.874	―	1.1016	―
	2020年12月末日	53.368	―	1.1032	―
	2021年 1月末日	53.601	―	1.0971	―
	2021年 2月末日	53.890	―	1.0714	―
	2021年 3月末日	53.147	―	1.0559	―
	2021年 4月末日	53.383	―	1.0648	―
	2021年 5月末日	54.058	―	1.0738	―
	2021年 6月末日	56.659	―	1.0847	―
	2021年 7月末日	46.843	―	1.0958	―
	2021年 8月末日	45.098	―	1.0946	―
	2021年 9月末日	44.686	―	1.0851	―
	2021年10月末日	44.562	―	1.0815	―
	2021年11月末日	41.552	―	1.0736	―

 
 
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年10月21日)	222.764	222.764	1.0258	1.0258
第2期	(2017年 4月21日)	219.336	219.336	1.0109	1.0109
第3期	(2017年10月23日)	131.200	131.200	1.0261	1.0261
第4期	(2018年 4月23日)	116.106	116.106	0.9994	0.9994
第5期	(2018年10月22日)	106.012	106.012	0.9767	0.9767
第6期	(2019年 4月22日)	91.307	91.307	1.0176	1.0176
第7期	(2019年10月21日)	66.188	66.188	1.0684	1.0684
第8期	(2020年 4月21日)	77.677	77.677	1.0708	1.0708
第9期	(2020年10月21日)	358.409	358.409	1.1241	1.1241
第10期	(2021年 4月21日)	862.362	862.362	1.1183	1.1183
第11期	(2021年10月21日)	1,887.171	1,887.171	1.1315	1.1315
	2020年11月末日	451.191	―	1.1484	―
	2020年12月末日	500.591	―	1.1512	―
	2021年 1月末日	617.463	―	1.1461	―
	2021年 2月末日	684.161	―	1.1198	―
	2021年 3月末日	732.422	―	1.1042	―
	2021年 4月末日	917.456	―	1.1148	―
	2021年 5月末日	1,135.471	―	1.1254	―
	2021年 6月末日	1,381.630	―	1.1383	―
	2021年 7月末日	1,582.976	―	1.1520	―
	2021年 8月末日	1,725.659	―	1.1515	―
	2021年 9月末日	1,807.266	―	1.1419	―
	2021年10月末日	1,959.026	―	1.1391	―
	2021年11月末日	2,113.465	―	1.1319	―