有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

①【純資産の推移】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2016年10月21日)	16.275	16.293	1.0252	1.0272
第2特定期間	(2017年 4月21日)	17.123	17.224	1.0050	1.0110
第3特定期間	(2017年10月23日)	19.292	19.401	1.0138	1.0198
第4特定期間	(2018年 4月23日)	25.743	25.890	0.9818	0.9878
第5特定期間	(2018年10月22日)	19.502	19.635	0.9536	0.9596
第6特定期間	(2019年 4月22日)	8.949	9.015	0.9831	0.9891
第7特定期間	(2019年10月21日)	12.412	12.459	1.0312	1.0372
	2018年11月末日	13.322	―	0.9449	―
	2018年12月末日	8.629	―	0.9483	―
	2019年 1月末日	8.724	―	0.9587	―
	2019年 2月末日	8.796	―	0.9665	―
	2019年 3月末日	8.963	―	0.9846	―
	2019年 4月末日	8.966	―	0.9849	―
	2019年 5月末日	9.072	―	0.9918	―
	2019年 6月末日	8.942	―	1.0093	―
	2019年 7月末日	2.602	―	1.0149	―
	2019年 8月末日	2.548	―	1.0392	―
	2019年 9月末日	12.419	―	1.0352	―
	2019年10月末日	12.415	―	1.0309	―
	2019年11月末日	22.526	―	1.0408	―

 
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年10月21日)	222.764	222.764	1.0258	1.0258
第2期	(2017年 4月21日)	219.336	219.336	1.0109	1.0109
第3期	(2017年10月23日)	131.200	131.200	1.0261	1.0261
第4期	(2018年 4月23日)	116.106	116.106	0.9994	0.9994
第5期	(2018年10月22日)	106.012	106.012	0.9767	0.9767
第6期	(2019年 4月22日)	91.307	91.307	1.0176	1.0176
第7期	(2019年10月21日)	66.188	66.188	1.0684	1.0684
	2018年11月末日	95.635	―	0.9687	―
	2018年12月末日	96.133	―	0.9737	―
	2019年 1月末日	97.424	―	0.9866	―
	2019年 2月末日	98.405	―	0.9966	―
	2019年 3月末日	100.535	―	1.0181	―
	2019年 4月末日	90.483	―	1.0196	―
	2019年 5月末日	81.502	―	1.0277	―
	2019年 6月末日	78.401	―	1.0475	―
	2019年 7月末日	65.377	―	1.0535	―
	2019年 8月末日	72.491	―	1.0807	―
	2019年 9月末日	70.680	―	1.0715	―
	2019年10月末日	64.881	―	1.0682	―
	2019年11月末日	151.287	―	1.0794	―