有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)

①【純資産の推移】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>平成30年5月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成28年10月21日)	16.275	16.293	1.0252	1.0272
第2特定期間	(平成29年 4月21日)	17.123	17.224	1.0050	1.0110
第3特定期間	(平成29年10月23日)	19.292	19.401	1.0138	1.0198
第4特定期間	(平成30年 4月23日)	25.743	25.890	0.9818	0.9878
	平成29年 5月末日	17.233	―	1.0108	―
	平成29年 6月末日	17.189	―	1.0130	―
	平成29年 7月末日	17.259	―	1.0172	―
	平成29年 8月末日	22.426	―	1.0212	―
	平成29年 9月末日	22.239	―	1.0125	―
	平成29年10月末日	19.290	―	1.0136	―
	平成29年11月末日	19.077	―	1.0178	―
	平成29年12月末日	25.601	―	1.0197	―
	平成30年 1月末日	25.360	―	1.0100	―
	平成30年 2月末日	24.935	―	0.9930	―
	平成30年 3月末日	25.910	―	0.9882	―
	平成30年 4月末日	25.581	―	0.9756	―
	平成30年 5月末日	25.748	―	0.9800	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>平成30年5月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成28年10月21日)	222.764	222.764	1.0258	1.0258
第2期	(平成29年 4月21日)	219.336	219.336	1.0109	1.0109
第3期	(平成29年10月23日)	131.200	131.200	1.0261	1.0261
第4期	(平成30年 4月23日)	116.106	116.106	0.9994	0.9994
	平成29年 5月末日	220.951	―	1.0179	―
	平成29年 6月末日	221.834	―	1.0211	―
	平成29年 7月末日	223.021	―	1.0264	―
	平成29年 8月末日	224.096	―	1.0316	―
	平成29年 9月末日	218.377	―	1.0238	―
	平成29年10月末日	99.198	―	1.0259	―
	平成29年11月末日	99.754	―	1.0312	―
	平成29年12月末日	100.009	―	1.0344	―
	平成30年 1月末日	133.124	―	1.0253	―
	平成30年 2月末日	135.726	―	1.0093	―
	平成30年 3月末日	116.694	―	1.0049	―
	平成30年 4月末日	115.193	―	0.9931	―
	平成30年 5月末日	114.330	―	0.9986	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。