有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)

①【純資産の推移】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>平成30年11月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成28年10月21日)	16.275	16.293	1.0252	1.0272
第2特定期間	(平成29年 4月21日)	17.123	17.224	1.0050	1.0110
第3特定期間	(平成29年10月23日)	19.292	19.401	1.0138	1.0198
第4特定期間	(平成30年 4月23日)	25.743	25.890	0.9818	0.9878
第5特定期間	(平成30年10月22日)	19.502	19.635	0.9536	0.9596
	平成29年11月末日	19.077	―	1.0178	―
	平成29年12月末日	25.601	―	1.0197	―
	平成30年 1月末日	25.360	―	1.0100	―
	平成30年 2月末日	24.935	―	0.9930	―
	平成30年 3月末日	25.910	―	0.9882	―
	平成30年 4月末日	25.581	―	0.9756	―
	平成30年 5月末日	25.748	―	0.9800	―
	平成30年 6月末日	24.511	―	0.9702	―
	平成30年 7月末日	19.896	―	0.9725	―
	平成30年 8月末日	19.958	―	0.9760	―
	平成30年 9月末日	19.786	―	0.9676	―
	平成30年10月末日	19.519	―	0.9545	―
	平成30年11月末日	13.322	―	0.9449	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>平成30年11月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成28年10月21日)	222.764	222.764	1.0258	1.0258
第2期	(平成29年 4月21日)	219.336	219.336	1.0109	1.0109
第3期	(平成29年10月23日)	131.200	131.200	1.0261	1.0261
第4期	(平成30年 4月23日)	116.106	116.106	0.9994	0.9994
第5期	(平成30年10月22日)	106.012	106.012	0.9767	0.9767
	平成29年11月末日	99.754	―	1.0312	―
	平成29年12月末日	100.009	―	1.0344	―
	平成30年 1月末日	133.124	―	1.0253	―
	平成30年 2月末日	135.726	―	1.0093	―
	平成30年 3月末日	116.694	―	1.0049	―
	平成30年 4月末日	115.193	―	0.9931	―
	平成30年 5月末日	114.330	―	0.9986	―
	平成30年 6月末日	107.651	―	0.9897	―
	平成30年 7月末日	108.045	―	0.9932	―
	平成30年 8月末日	108.308	―	0.9978	―
	平成30年 9月末日	107.416	―	0.9901	―
	平成30年10月末日	106.106	―	0.9776	―
	平成30年11月末日	95.635	―	0.9687	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。